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平安鼎越灵活配置混合净值上涨315% 请保持关注

  金融界基金09月13日讯 平安鼎越灵活配置混合基金09月10日上涨4.29%,现价3.404元,成交387.04万元。当前本基金场外净值为3.5555元,环比上个交易日上涨3.15%,场内价格溢价率为-0.15%。

  本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨24.35%,近3个月本基金净值上涨72.80%,近6月本基金净值上涨105.66%,近1年本基金净值上涨143.19%,成立以来本基金累计净值为3.5555元。

  基金经理为张俊生,自2018年12月04日管理该基金,任职期内收益327.60%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有(持仓比例8.99%)、(持仓比例8.36%)、(持仓比例5.56%)、(持仓比例5.34%)、(持仓比例5.08%)、(持仓比例5.04%)、(持仓比例4.91%)、微笑堂心水论坛,(持仓比例4.52%)、(持仓比例3.77%)、(持仓比例3.52%)。

  在经历了1季度大幅波动,特别是春节后的大幅度调整后,市场整体在上半年实现了筑底反弹,www.077765.com。同时结构性特征也较为明显。一方面,春节后市场下跌过程中,表现较好的通胀类交易的周期品,如钢铁、有色、化工等行业,在上半年逐步回落。而1季度下跌幅度较大,具备较长期成长前景的行业,如新能源汽车、光伏、半导体、医药、医美、食品饮料等板块,实现了大幅反弹,甚至创出新高。

  上半年,基于对今年权益市场相对乐观的判断,本基金一直维持较高股票仓位配置。持仓结构上,基于对碳中和未来能源革命前景的看好,以及汽车电动化、智能化的产业趋势强化,本基金重点配置了电动车和光伏板块。同时,基于半导体进口替代和景气趋势的判断,本基金也重点配置了半导体相关标的,特别是功率半导体、AIOT物联网相关芯片等细分行业。另一方面,对于中国具备比较优势、景气趋势确定、未来市场空间巨大的消费类板块,如医药CXO、医美、食品饮料等板块,也有一定配置。

  截至本报告期末本基金份额净值为2.4066元,本报告期基金份额净值增长率为26.27%,业绩比较基准收益率为1.47%。

  展望下半年,经历了上半年的大幅震荡和市场结构性行情的充分演绎,我们对下半年权益市场保持谨慎乐观态度。

  一方面经济同比强势回升的高峰已过,另一方面,全球疫情反复对经济复苏仍有不确定性影响,经济复苏和流动性状况变化,预计仍处于波动状态,下半年暂时难以形成方向性变化。相应的流动性短期变化,会对市场有阶段性的扰动。

  另一方面,市场结构性行情演绎的已较为充分,部分板块和个股上涨幅度较大,估值存在一定程度溢价,下半年市场波动幅度可能会加大,但考虑到估值对明年的切换,整体市场震荡的底部会有所抬升。

  具体到本基金的行业配置上面,下半年一方面仍会继续配置行业景气趋势良好,估值切换可能性较大的成长性板块,如电动车、光伏、半导体、消费、医药等。另一方面,对于相关板块内部的个股选择,在坚持核心个股的持仓基础上,会适当加大有基本面变化的二三线个股的挖掘,进一步丰富个股的配置。(点击查看更多基金异动)